Targa Tuleviku Fondi investeeringute haldamise eesmärk on tagada fondi pikaajaline isemajandav toimimine ning eesmärkide saavutamine.

Investeerimistegevuse eesmärk on teenida fondile tulu:

• toetuste väljamaksmiseks ja muu eesmärgipärase tegevuse rahastamiseks;
• fondi juhtimis- ja tegevuskulude katmiseks.

Targa Tuleviku Fondi vara on paigutatud erinevatesse varaklassidesse eesmärgiga suunata kuni 60% aktsiaturgudele ja kuni 40% võlakirjadesse. Lisaks on fondi varad investeeritud likviidsetesse, väga madala riskiga deposiitidesse.

Fondi vara on investeeritud hajutatult erinevate varaklasside, instrumentide ja geograafiliste piirkondade lõikes. Riski hajutamiseks võib ühe emitendi või omavahel seotud emitentide väärtpaberitesse investeerida kuni 5% fondi investeeritavatest varadest. Nimetatud piirang ei kohaldu investeerimisfondidesse tehtavatele investeeringutele.

Portfelli varasid juhib Swedbank AS: 

“Lähtume pikaajalisest varade kasvatamise eesmärgist, hajutades investeeringuid erinevate varaklasside ja regioonide vahel tagamaks tootluse stabiilsus ja madalam risk. Valdavalt investeerime läbi börsil kauplevate fondide, mis pakuvad kõrget likviidust ja head hajutatust madalate kulude juures. Investeerime aktsiaturgudele nii maailma suurimal ja tehnoloogia arengut peegeldaval USA aktsiaturul kui ka Euroopas, kus pannakse üha suuremat rõhku strateegilisele iseseisvusele. Lisaks investeerime arenevatele turgudele, kus esineb huvitavaid soodsa hinnatasemega võimalusi ja Jaapanisse, mis pakub head hajutatust tänu sealsete majandustsüklite väiksemale sünkroonsusele muu maailmaga. Olulist rolli mängivad portfellis teemainvesteeringud, mis võimaldavad saada osa nii pikemaajalistest struktuursetest muutustest kui ka lühiajalistest võimalustest. Investeerime ka euroala riikide ja ettevõtete võlakirjadesse, mis tänu sellele, et oleme väljunud negatiivsete intresside keskkonnast, pakuvad võimalust stabiilseks varade kasvuks. Hajutatuse eesmärgil investeerime ka kulda, mille roll on geopoliitiliselt keerulisemal ajal muutunud üha olulisemaks.

Korrigeerime portfellide positsioone jooksvalt vastavalt potentsiaalile, mida ühes või teises varaklassis, regioonis, sektoris või teemas näeme.

Investeeringute tegemisel jälgime jätkusuutlikkuse põhimõtteid, mis ühelt poolt aitavad juhtida riske, millega investeerides silmitsi seisame,  ja teisalt piirata meie tegevuse negatiivset mõju ühiskonnale ja keskkonnale.”